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BILAN THE NEW KASE 2020 Siren 793042698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	86042	86042		
Frais de développement ou de recherche et développement	250541	250541		
Concessions, brevets et droits similaires	32716	32716		
Fonds commercial	749242	369895	379347	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2849777	2281605	568171	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	608010		608010	
TOTAL (I)	4576330	3020800	1555529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75616		75616	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	932370	56063	876307	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21714		21714	
Autres créances	2774597		2774597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396477		396477	
Charges constatées d’avance	420070		420070	
TOTAL (II)	4620845	56063	4564782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9197175	3076863	6120311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10632			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16886576			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43836331			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2544059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29483182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122034			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14788066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14931576			
Dettes fiscales et sociales	3972804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691981			
Autres dettes	498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35481460			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6120311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12246760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	987			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8238718		8238718	
Production vendue biens				
Production vendue services	505706		505706	
Chiffres d’affaires nets	8744425		8744425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336735	
Autres produits			519	
Total des produits d’exploitation (I)			9081679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3447251	
Variation de stock (marchandises)			422545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25587	
Autres achats et charges externes			4166492	
Impôts, taxes et versements assimilés			211239	
Salaires et traitements			2032957	
Charges sociales			689504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56063	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435693	
Total des charges d’exploitation (II) 			11674978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2593298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2593649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23987			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9167447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11711507			
BENEFICE OU PERTE	-2544059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		347968		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785719		
Total Immobilisations corporelles		2938437	2475	
Total Immobilisations financières		606300		1711
Total Général		4678427	2475	1711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11386	336583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3761	781958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91135	2849777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				608011
Total Général			106282	4576330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345540	2428	11386	336583
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32716			32716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2163536	209206	91135	2281605
AMORTISSEMENTS Total Général	2541794	211634	102521	2650905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				122034
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	338520		216486	122034
sur immobilisations – incorporelles	373656		3761	369895
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27098	56063	27098	56063
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400754	56063	30859	425958
TOTAL GENERAL	739274	56063	247345	547992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56063	247345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	608010		608010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21714	21714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-174	-174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24307	24307		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2572960	2572960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177504	177504		
Charges constatées d’avance	420070	420070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3824393	3216381	608010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1096534	84	676000	420450
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14931576	5576948	8980137	374490
Personnel et comptes rattachés	901913	446020	320944	134949
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2576691	1578929	507513	490250
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59329	39152	20177	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	434871	189601	111109	134161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691981	83913	492252	115816
Groupe et associés	14788066	4331614	10456452	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499	499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35481460	12246760	21564584	1670116
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel