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BILAN THE NEW KASE 2019 Siren 793042698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	88928	88928		659
Frais de développement ou de recherche et développement	259041	256613	2428	6608
Concessions, brevets et droits similaires	32717	32717		
Fonds commercial	753003	373656	379347	379347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2938438	2163536	774902	997279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606301		606301	611517
TOTAL (I)	4678428	2915450	1762977	1995411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101203		101203	47662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354915	27098	1327817	1281957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21715		21715	55754
Autres créances	3687420		3687420	3493766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429250		429250	338696
Charges constatées d’avance	304403		304403	497804
TOTAL (II)	5898906	27098	5871808	5715638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10577333	2942548	7634785	7711049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10632		10632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16886576		16886576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41608481		-39752452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2227850		-1856029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26939123		-24711273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	338520		513695	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	338520		513695	
Emprunts obligataires convertibles	3547			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1092000		1225631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11485817		8686979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16231655		16873900	
Dettes fiscales et sociales	4724796		4408021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691981		691981	
Autres dettes	5591		22115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34235388		31908627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7634785		7711049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10461083		10461083	10736765
Production vendue biens				
Production vendue services	721373		721373	555719
Chiffres d’affaires nets	11182456		11182456	11292484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132936	246824
Autres produits			356	285
Total des produits d’exploitation (I)			11315748	11539593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4649325	4179484
Variation de stock (marchandises)			-101361	44244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53541	129317
Autres achats et charges externes			4334646	4686093
Impôts, taxes et versements assimilés			224607	237601
Salaires et traitements			2658873	2659429
Charges sociales			970123	922390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226582	263912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27098	85301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	501195
Autres charges			639823	683955
Total des charges d’exploitation (II) 			13591175	14392919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2275426	-2853325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	15650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	15650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419	-15650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2275845	-2868975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2883		363070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	190175		1491608	
Total des produits exceptionnels (VII)	193058		1854679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140585		837294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4477		4439	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145063		841733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47995		1012946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11508836		13394272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13736686		15250301	
BENEFICE OU PERTE	-2227850		-1856029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3762		25509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		359355		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		785720		
Total Immobilisations corporelles		3010106		3842
Total Immobilisations financières		611517		606301
Total Général		4766698		610143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11386	347969
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				785720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75510	2938438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			611517	606301
Total Général			698413	4678428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	352087	4840	11386	345541
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32717			32717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2012827	226220	75510	2163536
AMORTISSEMENTS Total Général	2397630	231060	86896	2541794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				338520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	513695	15000	190175	338520
sur immobilisations – incorporelles	373656			373656
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85301	27098	85301	27098
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	458957	27098	85301	400754
TOTAL GENERAL	972652	42098	275476	739274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42098	85301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			190175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606301		606301	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21715	21715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	706963	706963		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2645944	2645944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82105	82105		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252408	252408		
Charges constatées d’avance	304403	304403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4619839	4013538	606301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3547	3547		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092000	1092000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16231655	16231655		
Personnel et comptes rattachés	949468	949468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3106023	3106023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156244	156244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513061	513061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691981	691981		
Groupe et associés	11485817	11485817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5591	5591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34235388	34235388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel