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BILAN THE NEW KASE 2018 Siren 793042698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	91814	91154	659	16853
Frais de développement ou de recherche et développement	267541	260933	6608	10789
Concessions, brevets et droits similaires	32717	32717		
Fonds commercial	753003	373656	379347	379347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3010106	2012827	997279	1212240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611517		611517	635804
TOTAL (I)	4766698	2771286	1995411	2255033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93302	45640	47662	222619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1321618	39661	1281957	1227428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55754		55754	45413
Autres créances	3493766		3493766	4034376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338696		338696	673604
Charges constatées d’avance	497804		497804	451234
TOTAL (II)	5800939	85301	5715638	6654674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10567636	2856587	7711049	8909707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10632		10632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16886576		16886576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39752452		-37528428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1856029		-2224023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24711273		-22855244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	513695		743500	
Provisions pour charges			760608	
TOTAL (III)	513695		1504108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1225631		1303547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8686979		3916865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16873900		18870126	
Dettes fiscales et sociales	4408021		4666415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691981		1503890	
Autres dettes	22115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31908627		30260843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7711049		8909707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4547794		4641156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10736765		10736765	11440066
Production vendue biens				
Production vendue services	555719		555719	31004
Chiffres d’affaires nets	11292484		11292484	11471070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				75000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246824	322145
Autres produits			285	1946
Total des produits d’exploitation (I)			11539593	11870161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4179484	3973966
Variation de stock (marchandises)			44244	-8956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129317	-39060
Autres achats et charges externes			4686093	4684342
Impôts, taxes et versements assimilés			237601	251959
Salaires et traitements			2659429	2773737
Charges sociales			922390	951611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263912	438231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85301	138434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			501195	
Autres charges			683955	757214
Total des charges d’exploitation (II) 			14392919	13921854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2853325	-2051693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15650	6643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15650	6643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15650	-6634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2868975	-2058327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	363070		8123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1491608		70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1854679		78123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	837294		86594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4439		33016	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	841733		173820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1012946		-95696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13394272		11878293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15250301		14102316	
BENEFICE OU PERTE	-1856029		-2224023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			45046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60330		119493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	683001		694837	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		370740		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800764		
Total Immobilisations corporelles		3087063		
Total Immobilisations financières		635804		7818
Total Général		4894372		7818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11386	359355
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15044	785720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76957	3010106
Prêts et immobilisations financières			32105	
Total Immobilisations financières			32105	611517
Total Général			135492	4766698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	343099	20953	11964	352087
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32717			32717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1874823	247398	109395	2012827
AMORTISSEMENTS Total Général	2250639	268351	121359	2397630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				513695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1504108	513695	1504108	513695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	388700		15044	373656
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	138434	85301	138434	85301
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	527134	85301	153478	458957
TOTAL GENERAL	2031242	598996	1657586	972652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85301	153478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		513695	1504108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611517		611517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55754	55754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	968	968		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181435	181435		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2844884	2844884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466479	466479		
Charges constatées d’avance	497804	497804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4658840	4047323	611517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1225631	130084	676000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16873900	1552447	1014352	
Personnel et comptes rattachés	1026704	508256	320944	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2782683	1900356	286361	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122986	122986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475649	198275	111109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	691981	83913	492252	115816
Groupe et associés	8686979	29363		8657616
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22115	22115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31908627	4547794	2901018	24459815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	132