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BILAN THE NEW KASE 2016 Siren 793042698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	97585	59632	37953	75949
Frais de développement ou de recherche et développement	273600	265550	8050	123123
Concessions, brevets et droits similaires	32717	32717		8230
Fonds commercial	768047	388700	379347	996953
Autres immobilisations incorporelles	4530		4530	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3117327	1480945	1636382	2665980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	631632		631632	794447
TOTAL (I)	4925437	2227544	2697893	4664682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183202		183202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1357263	122142	1235121	1459144
Avances et acomptes versés sur commandes				225163
Clients et comptes rattachés	1790280	10510	1779770	1078392
Autres créances	4001640		4001640	3320655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624563		624563	880936
Charges constatées d’avance	520231		520231	770552
TOTAL (II)	8477179	132652	8344527	7734842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13402616	2360196	11042420	12399524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10632		10632	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16886576		16886576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32747776		-20797643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4780653		-11950133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20631220		-15850567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	813500		577500	
Provisions pour charges	760608		807298	
TOTAL (III)	1574108		1384798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306101		1307757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1456439		1055946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20934618		16681875	
Dettes fiscales et sociales	5461948		6417915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	940426		1401621	
Autres dettes			179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30099532		26865293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11042420		12399524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12108372		12108372	13345428
Production vendue biens				
Production vendue services	20590		20590	187265
Chiffres d’affaires nets	12128962		12128962	13532693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98689	45821
Autres produits			30258	193
Total des produits d’exploitation (I)			12257910	13578708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4014849	3766790
Variation de stock (marchandises)			-234561	111076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5579	39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6191766	9937370
Impôts, taxes et versements assimilés			201404	444180
Salaires et traitements			2961093	6014193
Charges sociales			1039443	2193562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			723720	1428544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			721075	836399
Total des charges d’exploitation (II) 			15757019	24732152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3499110	-11153444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9138	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9138	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9181	24149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9181	24149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	-24122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3499153	-11177566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29394		1334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	752927		2734444	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1369759		3279645	
Total des produits exceptionnels (VII)	2152081		6015424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68003		650039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2940703		5365689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	424875		772262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3433581		6787990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1281500		-772566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14419129		19594158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19199782		31544290	
BENEFICE OU PERTE	-4780653		-11950133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	415092		862977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		543546		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1229495		4530
Total Immobilisations corporelles		5949675		34628
Total Immobilisations financières		794447		
Total Général		8517163		39158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			172361	371185
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			428731	805294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2866976	3117327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162815	631632
Total Général			3630884	4925437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	344475	128375	147668	325182
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24487	8230		32717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3283694	587115	2389863	1480945
AMORTISSEMENTS Total Général	3652656	723720	2537531	1838844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				813500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				760608
Total Provisions pour risques et charges	1384798	236000	46690	1574108
sur immobilisations – incorporelles	199825	188875		388700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		122142		122142
Sur comptes clients		10510		10510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199825	321527		521352
TOTAL GENERAL	1584623	557527	46690	2095460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132652	35510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		424875	11180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	631632			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1790280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459450			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3381751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159931			
Charges constatées d’avance	520231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6943783	6312151	631632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2554	2554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1303547		1303547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20934618	9473263	4250000	
Personnel et comptes rattachés	1419661	908181	511480	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2727920	1687023	1040897	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	551984	402528	149456	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762383	209261	553122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	940426		940426	
Groupe et associés	1456439		1456439	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30099532	12682810	10205367	7211355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	115