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BILAN THE NEW KASE 2014 Siren 793042698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	299027	118330	180697	166689
Frais de développement ou de recherche et développement	843100	396531	446569	455209
Concessions, brevets et droits similaires	32717	13581	19136	22207
Fonds commercial	2306472	823306	1483166	2537325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10453080	4065698	6387382	5198661
Immobilisations en cours	31098		31098	1297837
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1732780		1732780	1478720
TOTAL (I)	15698273	5417446	10280827	11156650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17303		17303	
Marchandises	1858903		1858903	831294
Avances et acomptes versés sur commandes	465316		465316	
Clients et comptes rattachés	528874		528874	310607
Autres créances	2395965		2395965	4820248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1878103		1878103	4824800
Charges constatées d’avance	1180761		1180761	20633
TOTAL (II)	8325226		8325226	10807583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24023499	5417446	18606053	21964233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10632		10418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16886576		10408809	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1659507			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19138136		-1659507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3900435		8759720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577500		577500	
Provisions pour charges	1311445			
TOTAL (III)	1888945		577500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321836			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11435277		3067796	
Dettes fiscales et sociales	5969320		3828478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1723534		4390575	
Autres dettes	167234		1340164	
Produits constatés d’avance (2)	344			
TOTAL (IV)	20617543		12627013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18606053		21964233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14905019	-25809	14879210	1510174
Production vendue biens				
Production vendue services	2513670		2513670	10772339
Chiffres d’affaires nets	17418689	-25809	17392880	12282513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103502	4006
Autres produits			49528	570
Total des produits d’exploitation (I)			17545911	12287089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3600078	934438
Variation de stock (marchandises)			-1023199	-831294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-17336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12877414	6332688
Impôts, taxes et versements assimilés			718283	259435
Salaires et traitements			8517626	4159082
Charges sociales			3526370	1735201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1845840	115924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				577500
Autres charges			910592	118530
Total des charges d’exploitation (II) 			30955666	13401503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13409756	-1114415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2626	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			490	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13451731	-1114415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			204667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1207145		8240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1207145		212907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53729		750035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3278181		7964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3561641			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6893550		757999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5686405		-545093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18756172		12499995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37894308		14159503	
BENEFICE OU PERTE	-19138136		-1659507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		641154		629102
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2570042		
Total Immobilisations corporelles		6582657		6694847
Total Immobilisations financières		1478720		254060
Total Général		11272573		7578009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			128129	1142127
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230853	2339189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1297837	1495489	10484178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1732780
Total Général		1297837	1854471	15698273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19255	528999	33393	514861
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10510	834212	7834	836887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86159	4044269	64730	4065698
AMORTISSEMENTS Total Général	115924	5407480	105958	5417446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				577500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1311445
Total Provisions pour risques et charges	577500	1311445		1888945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	577500	1311445		1888945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1311445		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1732780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	528874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17338			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61935			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2072316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244376			
Charges constatées d’avance	1180761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5838380	4105600	1732780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18289	18289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1303547		391064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11435277	2408447	791079	
Personnel et comptes rattachés	1745186	1745186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3072250	2120002	285674	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	549543	549543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602341	602341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1723534	35091	506533	1181910
Groupe et associés	128006			128006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39228	39228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344	344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20617543	7518470	1974350	11124723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1303547			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel