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BILAN SAS MONTAGNO 2018 Siren 793089814
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13410 13179 231 1639
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 56072 17487 38585 44192
Constructions 273818 66945 206873 227456
Installations techniques, matériel et outillage industriels 124068 67496 56572 63084
Autres immobilisations corporelles 411080 147271 263809 273479
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 212097 212097 198990
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30000 30000 30000
TOTAL (I) 1120545 312378 808167 838841
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9235 9235 4109
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8492 8492 8814
Avances et acomptes versés sur commandes 1604 1604 1474
Clients et comptes rattachés 78395 78395 58329
Autres créances 61649 61649 34852
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 800844 800844
Disponibilités 1289563 1289563 1522303
Charges constatées d’avance 684493 684493 718240
TOTAL (II) 2934275 2934275 2348122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4054819 312378 3742442 3186963
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 395000 395000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8871 3019
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 168555 57369
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110820 117038
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 683246 572427
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 40000 40000
TOTAL (III) 40000 40000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 912839 976247
Emprunts et dettes financières divers (4) 108521 107407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1634214 1175628
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 190698 123490
Dettes fiscales et sociales 72555 75353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16618 16618
Autres dettes 83751 99794
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3019195 2574536
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3742442 3186963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2172765 1662542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 108521
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15418 15418 17258
Production vendue biens
Production vendue services 1388064 1388064 1249496
Chiffres d’affaires nets 1403482 1403482 1266754
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14962 24610
Autres produits 434 1161
Total des produits d’exploitation (I) 1418879 1292525
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9868 12760
Variation de stock (marchandises) 322 -1091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 113098 71181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5126 -1087
Autres achats et charges externes 677830 602031
Impôts, taxes et versements assimilés 18088 14484
Salaires et traitements 315086 257266
Charges sociales 66586 53647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 100769 94772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 981 475
Total des charges d’exploitation (II) 1297502 1104441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 121377 188083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 844
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 844
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33565 35494
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33565 35494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -32722 -35494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88655 152589
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 51268 321
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 51268 321
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 51268 314
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29104 35865
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1470991 1292846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1360171 1175807
BENEFICE OU PERTE 110820 117038
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14962 24610
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 960 475
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13090 320
Total Immobilisations corporelles 1007359 69775
Total Immobilisations financières 30000
Total Général 1050449 70095
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13410
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1077135
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30000
Total Général 1120545
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11451 1728 13179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 200158 99041 299199
AMORTISSEMENTS Total Général 211609 100769 312378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 40000
Total Provisions pour risques et charges 40000 40000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 40000 40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30000 30000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 78395 78395
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 856 856
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25185 25185
T. V. A. 29921 29921
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5686 5686
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 684493 684493
TOTAL ETAT DES CREANCES 854536 824536 30000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 912839 66408 285950 560481
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 190698 190698
Personnel et comptes rattachés 15227 15227
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29297 29297
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19547 19547
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8484 8484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16618 16618
Groupe et associés 108521 108521
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 83751 83751
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1384982 538551 285950 560481
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 63353
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel