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BILAN SAS MONTAGNO 2016 Siren 793089814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13090	8695	4395	9664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56072	6272	49799	44293
Constructions	266400	25847	240553	248339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98289	24315	73974	87024
Autres immobilisations corporelles	345432	51708	293724	294611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	192076		192076	810
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	1001358	116836	884522	714741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3023		3023	1876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7723		7723	5691
Avances et acomptes versés sur commandes	2451		2451	300000
Clients et comptes rattachés	23069		23069	63376
Autres créances	219993		219993	133574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831284		831284	510248
Charges constatées d’avance	752918		752918	89047
TOTAL (II)	1840462		1840462	1103814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2841820	116836	2724984	1818555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	395000		395000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4342		-6423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64730		2081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455389		390658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40000			
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037254		691185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106219		104388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	817425		353576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81688		55759	
Dettes fiscales et sociales	57403		34491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20740		92415	
Autres dettes	108867		96081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2229595		1427897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2724984		1818555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1254248		782225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15774		15774	4968
Production vendue biens				
Production vendue services	1083896		1083896	278928
Chiffres d’affaires nets	1099670		1099670	283896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8794	
Autres produits				142
Total des produits d’exploitation (I)			1108464	294038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8442	11121
Variation de stock (marchandises)			-2032	-5691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62390	14066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1146	-1876
Autres achats et charges externes			541794	218303
Impôts, taxes et versements assimilés			11501	4834
Salaires et traitements			212553	63249
Charges sociales			41831	10987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89395	27441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1394	100
Total des charges d’exploitation (II) 			966123	342534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142341	-48496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				596
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				596
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25712	9953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25712	9953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25712	-9358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116629	-57854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40180		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39897		59935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1108748		354634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044017		352553	
BENEFICE OU PERTE	64730		2081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6170		920
Total Immobilisations corporelles		700013		259066
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		742183		259986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				958268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général				1001358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2145	4189		6334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24936	83206		108142
AMORTISSEMENTS Total Général	27442	89395		116837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212			
T. V. A.	195896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23885			
Charges constatées d’avance	752918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025980	995980	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037254	61907	266989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81688	81688		
Personnel et comptes rattachés	9071	9071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34569	34569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7005	7005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6758	6758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20740	20740		
Groupe et associés	106219	106219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108867	108867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1412171	436824	266989	708358
Emprunts souscrits en cours d’exercice	393302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8