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BILAN LES AUBAINES D'ICI ET D'AILLEURS 2016 Siren 793051970				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	67901	12537	55364	
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	68401	12537	55864	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Créances – Clients et comptes rattachés	41737		41737	
Créances – Autres	11571		11571	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64796		64796	
Caisse				
Charges constatées d’avance	575		575	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119280		119280	
Total général Actif	187681			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6282	
Résultat de l’exercice			7297	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35579	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34856	
Fournisseurs et comptes rattachés			67043	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7617		
Autres dettes			8889	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139564	
Total général Passif			175144	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28775	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	28299			
Ventes de marchandises – France	401129			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28299			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	492			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	429921			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	245949			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109970			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3237			
Rémunérations du personnel 	33600			
Charges sociales	20309			
Dotations aux amortissements	7895			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	420965			
Résultat d’exploitation	8956			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	46			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1612			
Bénéfice ou perte	7297			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54132			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65378			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			49872	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1124	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17404	
Total Immobilisations (Augmentations)			50997	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54132	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65378	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel