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BILAN LE P'TIT MAILLY 2015 Siren 793083528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30738	7943	22795	25989
Immobilisations financières	4916		4916	4916
Total Actif Immobilisé	105654	7943	97712	100906
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	1100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2037		2037	3221
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1354		1354	101
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4391		4391	4422
Total général Actif	110045			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18469	-17904
Résultat de l’exercice			12656	-565
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-813	-13469
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70203	88099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21898	23368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9208		
Autres dettes			10816	7330
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102916	118797
Total général Passif			102103	105328
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4916	
Dont dettes à plus d’un an			45441	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	55057		74451	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55058		74457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9567		24499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	100		-16	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27734		34701	
(dont taxe professionnelle)	-48			
Impôts, taxes et versements assimilés	305		620	
Rémunérations du personnel 			7467	
Charges sociales	-183		2081	
Dotations aux amortissements	3194		3194	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		342	
Total des charges d’exploitation	40762		72888	
Résultat d’exploitation	14295		1569	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1640		2057	
Charges exceptionnelles			77	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12656		-565	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5481			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5016			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105654	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5481	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5016	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel