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BILAN LE P'TIT MAILLY 2014 Siren 793083528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30738	4749	25989	29184
Immobilisations financières	4916		4916	2782
Total Actif Immobilisé	105654	4749	100906	101966
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1100		1100	1084
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				224
Créances – Autres	3221		3221	2989
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	160
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4422		4422	4457
Total général Actif	110076	58992		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17904	
Résultat de l’exercice			-564	-17904
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13468	-12904
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88099	99221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23368	13099
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3887		
Autres dettes			7329	7007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118796	119327
Total général Passif			105328	106423
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4916	
Dont dettes à plus d’un an			57385	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2134	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			919	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France			58992	
Production vendue de biens – France	74451			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74458		58994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24499		26137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16		-1084	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34701		30771	
(dont taxe professionnelle)	526			
Impôts, taxes et versements assimilés	620		913	
Rémunérations du personnel 	7467		14100	
Charges sociales	2081		3543	
Dotations aux amortissements	3194		1555	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	342		1	
Total des charges d’exploitation	72888		75936	
Résultat d’exploitation	1569		-16942	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2057		962	
Charges exceptionnelles	77			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-564		-17904	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8447			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8995			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2134	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103520	
Total Immobilisations (Augmentations)			2134	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8995	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel