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BILAN KAMOGAWA SUSHI 2018 Siren 793052259				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	215000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45489	24991	20498	24071
Immobilisations financières	7619		7619	7546
Total Actif Immobilisé	268108	24991	243117	246617
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1440		1440	3546
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8371		8371	4198
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24756		24756	24387
Caisse				
Charges constatées d’avance	1312		1312	1359
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35879		35879	33489
Total général Actif	303986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60006	39362
Résultat de l’exercice			13173	20643
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81179	68006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62795	89135
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39865	25697
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38763		
Autres dettes			95157	97268
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197817	212101
Total général Passif			278995	280106
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1073	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1073	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	269035		283571	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5315		4520	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274350		288090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91382		104106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2106		284	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79745		60847	
(dont taxe professionnelle)	1054			
Impôts, taxes et versements assimilés	2117		1886	
Rémunérations du personnel 	66753		74226	
Charges sociales	10316		15308	
Dotations aux amortissements	4574		4442	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	256993		261100	
Résultat d’exploitation	17356		26991	
Produits financiers			521	
Produits exceptionnels	92		89	
Charges financières	2738		3890	
Charges exceptionnelles			51	
Impôts sur les bénéfices	1537		3015	
Bénéfice ou perte	13173		20643	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27828			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10945			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			73	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267034	
Total Immobilisations (Augmentations)			1073	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27828	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10945	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel