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BILAN KAMOGAWA SUSHI 2017 Siren 793052259				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	215000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44489	20417	24071	3102
Immobilisations financières	7546		7546	7546
Total Actif Immobilisé	267034	20417	246617	225648
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3546		3546	3830
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4198		4198	3746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24387		24387	23669
Caisse				
Charges constatées d’avance	1359		1359	1304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33489		33489	32548
Total général Actif	300524			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39362	19067
Résultat de l’exercice			20643	20296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68006	47362
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89135	114559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25697	17857
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41676		
Autres dettes			97268	78418
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212101	210834
Total général Passif			280106	258197
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25411	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	283571		262832	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4520		5216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288090		268047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104106		90045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	284		-533	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60847		61998	
(dont taxe professionnelle)	1018			
Impôts, taxes et versements assimilés	1886		4755	
Rémunérations du personnel 	74226		67406	
Charges sociales	15308		10429	
Dotations aux amortissements	4442		6150	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		5	
Total des charges d’exploitation	261100		240256	
Résultat d’exploitation	26991		27792	
Produits financiers	521			
Produits exceptionnels	89			
Charges financières	3890		4541	
Charges exceptionnelles	51		75	
Impôts sur les bénéfices	3015		2879	
Bénéfice ou perte	20643		20296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29476			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25411	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			241623	
Total Immobilisations (Augmentations)			25411	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel