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BILAN KAMOGAWA SUSHI 2016 Siren 793052259				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	215000		215000	215000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19077	15975	3102	8570
Immobilisations financières	7546		7546	7500
Total Actif Immobilisé	241623	15975	225648	231070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3830		3830	3297
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3746		3746	3785
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23669		23669	35045
Caisse				
Charges constatées d’avance	1304		1304	8861
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32548		32548	50988
Total général Actif	274172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19067	7162
Résultat de l’exercice			20296	11905
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47362	27067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114559	140249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17857	18016
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48676		
Autres dettes			78418	96727
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			210834	254992
Total général Passif			258197	282058
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			728	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	262832		263854	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5216		5323	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	268047		269177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90045		84437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-533		483	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61998		71346	
(dont taxe professionnelle)	1009			
Impôts, taxes et versements assimilés	4755		3852	
Rémunérations du personnel 	67406		69608	
Charges sociales	10429		12798	
Dotations aux amortissements	6150		5797	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		1	
Total des charges d’exploitation	240256		248323	
Résultat d’exploitation	27792		20855	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			20000	
Charges financières	4541		5396	
Charges exceptionnelles	75		22088	
Impôts sur les bénéfices	2879		1466	
Bénéfice ou perte	20296		11905	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27398			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			683	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			46	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			240895	
Total Immobilisations (Augmentations)			728	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27398	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel