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BILAN JA BIEN VIVRE 2017 Siren 793044066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40515	14979	25536	33657
Autres immobilisations corporelles	55696	16060	39636	19363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3746		3746	3746
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	101657	31039	70618	58466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	214		214	
Clients et comptes rattachés	245318	12722	232596	1106562
Autres créances	3794204		3794204	3819687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1454		1454	1454
Disponibilités	45180		45180	3947
Charges constatées d’avance	70325		70325	32207
TOTAL (II)	4156696	12722	4143974	4963857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4258353	43761	4214592	5022323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3501000		3501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-205464		-354166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10493		148702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3285043		3295535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281821		991097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29406		2727	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495975		381142	
Dettes fiscales et sociales	115963		172351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6385		179461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	929550		1726788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4214592		5022323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4794		4794	737
Production vendue biens	359544		359544	163376
Production vendue services	2163800		2163800	1696116
Chiffres d’affaires nets	2528138		2528138	1860229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3816	2253
Autres produits			58	1085
Total des produits d’exploitation (I)			2537219	1863567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3782
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22277	20605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2118215	1903834
Impôts, taxes et versements assimilés			41046	37634
Salaires et traitements			297647	322387
Charges sociales			108953	113596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18332	12707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12722	2333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2181	539
Total des charges d’exploitation (II) 			2621373	2417418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84154	-553851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95779	685587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95779	685587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42408	531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42408	531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53370	685056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30784	131205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20420		-17497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632998		2549154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2643490		2400452	
BENEFICE OU PERTE	-10493		148702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65727		30484
Total Immobilisations financières		5446		
Total Général		71173		30484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5446
Total Général				101657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12707	18332		31039
AMORTISSEMENTS Total Général	12707	18332		31039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2333	12722	2333	12722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2333	12722	2333	12722
TOTAL GENERAL	2333	12722	2333	12722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux	19991			
Autres créances clients	225327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20420			
T. V. A.	137779			
Autres impôts, taxes versements assimilés	97865			
Divers				
Groupe et associés	3537641			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499			
Charges constatées d’avance	70325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4111548	4089856	21691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	136656			
Fournisseurs et comptes rattachés	495975	495975		
Personnel et comptes rattachés	27714	27714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60284	60284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8622	8622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19343	19343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145165	145165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6385	6385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900144	763488		136656
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10