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BILAN ILD 2015 Siren 793074204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8030458		8030458	8030458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11191		11191	231366
Autres créances	2691001		2691001	1093327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6535		6535	22240
Charges constatées d’avance	88959		88959	
TOTAL (II)	10828145		10828145	9377391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10828145		10828145	9377391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	491358		162457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165158		328901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657616		492458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			108369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			108369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	212000		798048	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8008869		6554494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344299		262263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810985		549943	
Dettes fiscales et sociales	246067		252488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	548309		359328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10170529		8776564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10828145		9377391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2649042		2593747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2338101		2338101	2390885
Chiffres d’affaires nets	2338101		2338101	2390885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6042	
Autres produits			247	517
Total des produits d’exploitation (I)			2344390	2391403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1453401	1083182
Impôts, taxes et versements assimilés			382160	376526
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			417	390
Total des charges d’exploitation (II) 			1835978	1460098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508412	931305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1316	2307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1316	2307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336677	340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336677	340868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335361	-338561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173051	592744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	108369			
Total des produits exceptionnels (VII)	108369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29444		1582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			108369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29444		109951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78925		-109951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86818		153892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2454074		2393710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288917		2064809	
BENEFICE OU PERTE	165158		328901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108369		108369	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108369		108369	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			108369	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2567958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15000			
Charges constatées d’avance	88959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2791152	2791152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	212000	212000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8008859	487372	2137877	
Emprunts et dettes financières divers	103589	103589		
Fournisseurs et comptes rattachés	810985	810985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1734	1734		
Impôts sur les bénéfices	25000	25000		
T.V.A.	210486	210486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8847	8847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240710	240710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548309	548309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10170529	2649042	2137877	5383610
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel