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BILAN HOM INVEST 2016 Siren 793053562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	38100	25400	12700	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10656	10656		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000	15218	7782	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1431	24	1407	
Autres immobilisations corporelles	281936	89396	192540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	355123	140694	214429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73245		73245	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139		139	
Autres créances	62634		62634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	270812		270812	
Charges constatées d’avance	8321		8321	
TOTAL (II)	515150		515150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870273	140694	729579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7258			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20320			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104415			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94728			
Dettes fiscales et sociales	98162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497586			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	729579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335341			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1628649		1628649	
Production vendue biens				
Production vendue services	213037		213037	
Chiffres d’affaires nets	1841686		1841686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13590	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1855294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			919186	
Variation de stock (marchandises)			9200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430948	
Impôts, taxes et versements assimilés			14219	
Salaires et traitements			187132	
Charges sociales			66788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56613	
Total des charges d’exploitation (II) 			1735713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49213	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870708			
BENEFICE OU PERTE	104415			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56594			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33656		
Total Immobilisations corporelles		224947		140928
Total Immobilisations financières				
Total Général		296703		140928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82509	283367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			82509	355123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17780	7620		25400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18899	6975		25874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65408	37033	13021	89420
AMORTISSEMENTS Total Général	102088	51628	13021	140694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4116		4116	
TOTAL GENERAL	4116		4116	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4116	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	321			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49915			
Charges constatées d’avance	8321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71094	71094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221439	59194	162245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94728	94728		
Personnel et comptes rattachés	20444	20444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30921	30921		
Impôts sur les bénéfices	14895	14895		
T.V.A.	26104	26104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5798	5798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2073	2073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81183	81183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497586	335341	162245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	49985			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93692			
Location, charges locatives et de copropriété	115635			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12164			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209457			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	430948			
Taxe professionnelle	4202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10017			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14219			
Montant de la TVA. collectée	275740			
Total TVA. déductible sur biens et services	263776			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4