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BILAN CAPINVEST 2021 Siren 793083825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	610	610		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57351	56216	1134	1575726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2757094	2439003	318091	445844
Autres immobilisations corporelles	1004411	638732	365679	38749
Immobilisations en cours				18631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3819467	3134562	684905	2078951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126079		126079	74480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799020		799020	707736
Autres créances	61512		61512	6324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130224		130224	174997
Charges constatées d’avance	92639		92639	43111
TOTAL (II)	1209477		1209477	1006649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5028945	3134562	1894382	3085601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	381407		260396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378068		484311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1309475		1294707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16086			
TOTAL (III)	16086			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91797		190685	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420464		450728	
Dettes fiscales et sociales	56267		185645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3036	
Autres dettes	294		960800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568821		1790894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894382		3085601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568821		1699026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3645620		3645620	3708620
Chiffres d’affaires nets	3645620		3645620	3708620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7075	
Autres produits			896	10
Total des produits d’exploitation (I)			3653592	3708631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21725	267553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51599	-29484
Autres achats et charges externes			2284502	2220709
Impôts, taxes et versements assimilés			29611	11492
Salaires et traitements			205922	
Charges sociales			52552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493908	577696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16085	
Autres charges			18	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3309222	3047970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344370	660660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10461	17715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10461	17715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10461	-17715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333908	642945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1311200		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1311200		25958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33940		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1080786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1114727		12	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196472		25946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152312		184581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4964792		3734590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4586723		3250278	
BENEFICE OU PERTE	378068		484311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38388		47980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6330190		180648
Total Immobilisations financières				
Total Général		6330800		180648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2691980	3818858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2691980	3819468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	610			610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4251238	493909	1611194	3133953
AMORTISSEMENTS Total Général	4251848	493909	1611194	3134563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16086
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		16086		16086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16086		16086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16086		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	799020	799020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27955	27955		
T. V. A.	22952	22952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10606	10606		
Charges constatées d’avance	92640	92640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	953173	953173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91797	91797		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420464	420464		
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9288	9288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17447	17447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29221	29221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568821	568821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel