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BILAN CAPINVEST 2018 Siren 793083825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	610	610		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3105452	1162201	1943250	1856789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2278716	1659867	618848	663636
Autres immobilisations corporelles	428678	242855	185823	266231
Immobilisations en cours				92784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5813458	3065534	2747923	2879441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81494		81494	21831
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418997		418997	197624
Autres créances	41929		41929	55363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112205		112205	386545
Charges constatées d’avance	22758		22758	23887
TOTAL (II)	677385		677385	685252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6490843	3065534	3425309	3564694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27797		19774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153117		121177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349273		160462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030188		801414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1079592		1521804	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395782		338273	
Dettes fiscales et sociales	99246		3202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	820500		900000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2395121		2763279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3425309		3564694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760202		1685064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2835605		2835605	2576267
Chiffres d’affaires nets	2835605		2835605	2576267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24070	1200
Autres produits			517	
Total des produits d’exploitation (I)			2860192	2577467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166190	37708
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59662	41180
Autres achats et charges externes			1505421	1528397
Impôts, taxes et versements assimilés			12807	8459
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			723203	687836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				24070
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	40
Total des charges d’exploitation (II) 			2347961	2327692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512231	249775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29387	38146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29387	38146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29387	-38146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482843	211628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000		-4330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141570		46836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2868192		2589467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518918		2429004	
BENEFICE OU PERTE	349273		160462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5246162		684470
Total Immobilisations financières				
Total Général		5246772		684470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117784	5812848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			117784	5813458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	610			610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2366720	723203	25000	3064924
AMORTISSEMENTS Total Général	2367330	723203	25000	3065534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24070		24070	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24070		24070	
TOTAL GENERAL	24070		24070	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418997	418997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41929	41929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22758	22758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483686	483686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1079487	444568	634918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395782	395782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94734	94734		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4512	4512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820500	820500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395121	1760202	634918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	441737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel