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BILAN CAP FRAICHEUR 2021 Siren 793006222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23341	12786	10554	4051
Fonds commercial	1317318		1317318	1317318
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3074035	1158885	1915150	2148014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636760	553253	83507	137789
Autres immobilisations corporelles	348772	340853	7919	23749
Immobilisations en cours	2643		2643	7308
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				228
Prêts				
Autres immobilisations financières	81696		81696	81414
TOTAL (I)	5484568	2065779	3418788	3719874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8883		8883	8378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300047	5000	295047	350209
Autres créances	34350		34350	53583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	228		228	
Disponibilités	57918		57918	659609
Charges constatées d’avance	26318		26318	32618
TOTAL (II)	427747	5000	422747	1104399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5912315	2070779	3841536	4824273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	937093		937093	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9193		9193	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27100		27100	
Report à nouveau	-7714720		-7062243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350123		-652476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6391210		-6741334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18318		116712	
Provisions pour charges			19200	
TOTAL (III)	18318		135912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1472628		1900802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8165429		8146517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184700		240374	
Dettes fiscales et sociales	380869		414535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800		8070	
Autres dettes			719396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10214428		11429696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3841536		4824273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4231681	4430271
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4231681	4430271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2008	30108
Autres produits			9462	421
Total des produits d’exploitation (I)			4243152	4460802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1974343	2093535
Impôts, taxes et versements assimilés			143167	102894
Salaires et traitements				
Charges sociales			1428299	1379942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345141	386607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5130	10865
Total des charges d’exploitation (II) 			3896082	3973846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347070	486956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	1852997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109802	3080157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109781	-1227160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237289	-740204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159541		1229701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46706		1141974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112835		87727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4402713		7543500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4052590		8195976	
BENEFICE OU PERTE	350123		-652476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1331319		9340
Total Immobilisations corporelles		4047481		37907
Total Immobilisations financières		81643		282
Total Général		5460443		47529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15015	8161	4062212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		229		81697
Total Général		15243	8161	5484568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9950	2837		12787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706570	342305	8161	2040714
AMORTISSEMENTS Total Général	1716520	345142	8161	2053501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81697		81697	
Clients douteux ou litigieux	6000	6000		
Autres créances clients	294047	294047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2434	2434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1950	1950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18560	18560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2635	2635		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8772	8772		
Charges constatées d’avance	26318	26318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442413	360716	81697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1472629	432138	1040491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184700	184700		
Personnel et comptes rattachés	102756	102756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104018	104018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62789	62789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111307	111307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800	10800		
Groupe et associés	8165430	8165430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10214429	9173938	1040491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel