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BILAN CAP FRAICHEUR 2019 Siren 793006222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14001	9659	4341	5576
Fonds commercial	1918574	601256	1317318	2528264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3640179	1261742	2378436	3673476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715450	514084	201365	491582
Autres immobilisations corporelles	381647	283230	98417	234934
Immobilisations en cours	2643		2643	27010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222786	222786		176500
Créances rattachées à des participations	228		228	228
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96441		96441	110435
TOTAL (I)	6991951	2892759	4099191	7248010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9105		9105	35855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383394		383394	468814
Autres créances	1976030	1852938	123092	260960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28967		28967	818403
Charges constatées d’avance	77989		77989	66652
TOTAL (II)	2475488	1852938	622550	1650686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9467439	4745697	4721742	8898696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	937093		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9193			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27100		27100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1053246	
Report à nouveau	-282991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6779252		-1336238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6088857		644108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121712			
Provisions pour charges	129177			
TOTAL (III)	250889			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1453158		1733823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7459700		5242012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429281		657977	
Dettes fiscales et sociales	497554		519848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619		100374	
Autres dettes	719396		551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10559710		8254588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4721742		8898696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20564
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			137632	74730
Salaires et traitements				
Charges sociales			2285374	1437264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684173	306935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5152	4490
Total des charges d’exploitation (II) 			6650052	4078421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6650052	-4078421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7825	7278
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7825	7278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2161424	49745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2153599	-42467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8803651	-4120888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61096		7278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1217879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1343432			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2561814		262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9562		351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68921		14556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-11313933		-4114225	
BENEFICE OU PERTE	11382854		4128781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2544104		1
Total Immobilisations corporelles		5832612		42585
Total Immobilisations financières		287164		47659
Total Général		8663881		90245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			611530	1932575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9309	1125968	4739920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15367	319456
Total Général		9309	1752865	6991952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10263	930	1533	9660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1405608	683249	518085	1570771
AMORTISSEMENTS Total Général	1415871	684179	519619	1580431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129177
Total Provisions pour risques et charges		253889	3000	250889
sur immobilisations – incorporelles		601256		601256
sur immobilisations – corporelles		488287		488287
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				222786
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1852938		1852938
Total Provisions pour dépréciation		3165267		3165267
TOTAL GENERAL		3419157	3000	3416157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2075724		
                                            - Exceptionnelles		1343432	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96441		96441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383395	383395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	952	952		
Impôts sur les bénéfices	58578	58578		
T. V. A.	15982	15982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1852938	1852938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47580	47580		
Charges constatées d’avance	77990	77990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2533856	2437415	96441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1453158	283449	1151291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429282	429282		
Personnel et comptes rattachés	181820	181820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140154	140154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64299	64299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111282	111282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619	619		
Groupe et associés	7459700		7459700	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	719396	719396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10559710	1930301	8610991	18418
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel