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BILAN CAP FRAICHEUR 2016 Siren 793006222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13050	9000	4050	7750
Concessions, brevets et droits similaires	212316		212316	212316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1139734	152024	987710	1070091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300902	119354	181547	268274
Autres immobilisations corporelles	79736	48541	31195	64301
Immobilisations en cours	165000		165000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	261926
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52085		52085	32825
TOTAL (I)	2062824	328919	1733904	1917484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1845		1845	4316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125007		125007	109931
Autres créances	293299		293299	113252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104753		104753	44482
Charges constatées d’avance	18131		18131	14178
TOTAL (II)	543337		543337	286337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606161	328919	2277242	2203821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	271000		271000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169		169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-998075		-21225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2641993		-976849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1915088		-726905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2572841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109533		156282	
Dettes fiscales et sociales	216488		198603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31932		3000	
Autres dettes	4200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362153		2930726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2277242		2203821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1234347	784277
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1234347	784277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4999	149566
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			1241361	933854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9074	1697
Variation de stock (marchandises)			-123	-177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18637	26000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2471	-1097
Autres achats et charges externes			691224	674404
Impôts, taxes et versements assimilés			43689	73290
Salaires et traitements			451525	572329
Charges sociales			182057	302422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168640	320619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1300	2907
Total des charges d’exploitation (II) 			1565896	1972398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2045	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14920	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15589	22767
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15589	22767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3218933			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1328		49293	
Total des produits exceptionnels (VII)	3220262		49293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	254848			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254996		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1933		-35224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4476543		1959997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4476543		1959997	
BENEFICE OU PERTE	2641993		-976849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223816		151550
Total Immobilisations corporelles		1574011		19074
Total Immobilisations financières		294751		69260
Total Général		2092578		239884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57711	1535373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211926	152085
Total Général			269637	2062824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750	5250		9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171343	163390	14814	319920
AMORTISSEMENTS Total Général	175093	168640	14814	328920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52005			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	746			
Impôts sur les bénéfices	36124			
T. V. A.	18129			
Autres impôts, taxes versements assimilés	972			
Divers				
Groupe et associés	200000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37328			
Charges constatées d’avance	18132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488524	436075	52449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109533	109533		
Personnel et comptes rattachés	77592	77592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70489	70489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28379	28379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40028	40028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31932	31932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4200	4200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362154	362154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel