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BILAN CANTAL LOC 2021 Siren 793010513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	60	60		
Immobilisations corporelles	220197	121893	98304	
Immobilisations financières	3000		3000	
Total Actif Immobilisé	223257	121953	101304	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65467		65467	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	141635		141635	
Créances – Autres	2786		2786	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177642		177642	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3044		3044	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	390575		390575	
Total général Actif	613832			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			212296	
Résultat de l’exercice			59862	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			294158	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62660	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45512		
Autres dettes			93909	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197720	
Total général Passif			491879	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30344	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57420	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			28500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333922			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300124			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	20817			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	656362			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	229415			
Variation de stock (marchandises)	-6556			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	483			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	242540			
(dont taxe professionnelle)	1539			
Impôts, taxes et versements assimilés	4609			
Rémunérations du personnel 	79378			
Charges sociales	19239			
Dotations aux amortissements	39134			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	175			
Total des charges d’exploitation	608417			
Résultat d’exploitation	47945			
Produits financiers	46			
Produits exceptionnels	28500			
Charges financières	218			
Charges exceptionnelles	8022			
Impôts sur les bénéfices	8388			
Bénéfice ou perte	59862			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	119339			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87078			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			53321	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			299	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			199337	
Total Immobilisations (Augmentations)			57420	
Total Immobilisations (Diminutions)			33500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8022	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20478	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			20478	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			119339	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87078	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel