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BILAN CANTAL LOC 2018 Siren 793010513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	60	60		
Immobilisations corporelles	162172	43251	118921	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	164232	43311	120921	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50752		50752	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66248		66248	
Créances – Autres	10415		10415	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64241		64241	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9556		9556	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201212		201212	
Total général Actif	365444			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			120570	
Résultat de l’exercice			20873	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163442	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60104	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64312		
Autres dettes			73380	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158691	
Total général Passif			322133	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14667	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55725	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	308990			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	291278			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3702			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	603971			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	221251			
Variation de stock (marchandises)	-26502			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	318			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	273058			
(dont taxe professionnelle)	1241			
Impôts, taxes et versements assimilés	6635			
Rémunérations du personnel 	57138			
Charges sociales	27605			
Dotations aux amortissements	25433			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	584939			
Résultat d’exploitation	19032			
Produits financiers	116			
Produits exceptionnels	9000			
Charges financières	536			
Charges exceptionnelles	6739			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20873			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			873	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			53651	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1201	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118361	
Total Immobilisations (Augmentations)			55725	
Total Immobilisations (Diminutions)			9854	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6739	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2261	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel