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BILAN CANTAL LOC 2017 Siren 793010513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	60	20	40	
Immobilisations corporelles	116301	20973	95328	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	118361	20994	97367	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24250		24250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	97796		97796	
Créances – Autres	4306		4306	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63413		63413	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1146		1146	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190911		190911	
Total général Actif	309273			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43411	
Résultat de l’exercice			79158	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			142570	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56983	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67712		
Autres dettes			81153	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145709	
Total général Passif			288279	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2540	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			74315	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	203115			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	315504			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41555			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	560175			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	161120			
Variation de stock (marchandises)	-11982			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	255887			
(dont taxe professionnelle)	1204			
Impôts, taxes et versements assimilés	4195			
Rémunérations du personnel 	50233			
Charges sociales	10581			
Dotations aux amortissements	13574			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	483608			
Résultat d’exploitation	76566			
Produits financiers	82			
Produits exceptionnels	3500			
Charges financières	272			
Charges exceptionnelles	718			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	79158			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	104424			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78711			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			60	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			72796	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1459	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47046	
Total Immobilisations (Augmentations)			74315	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			104424	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78711	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel