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BILAN CANTAL LOC 2016 Siren 793010513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45046	9701	35345	
Immobilisations financières	2000		2000	
Total Actif Immobilisé	47046	9701	37345	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12268		12268	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76639		76639	
Créances – Autres	325		325	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93771		93771	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1146		1146	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184149		184149	
Total général Actif	231195			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4023	
Résultat de l’exercice			47435	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63411	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77468	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62443		
Autres dettes			68074	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			158083	
Total général Passif			221494	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7573	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31981	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	11			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	176552			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	290140			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4154			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470845			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	155499			
Variation de stock (marchandises)	-9241			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	442			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	246543			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1542			
Rémunérations du personnel 	17685			
Charges sociales	388			
Dotations aux amortissements	8337			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	421195			
Résultat d’exploitation	49650			
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	115			
Charges exceptionnelles	7118			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	47435			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			29460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1499	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1022	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26254	
Total Immobilisations (Augmentations)			31981	
Total Immobilisations (Diminutions)			11190	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel