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BILAN ALIZE 2017 Siren 793042060
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2810 2810 210
Fonds commercial 8000 8000 8000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5157 5157 5157
Constructions 50869 50869 50869
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34425 859 33565 660
Autres immobilisations corporelles 260773 43814 216958 42043
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7650 7650 4950
TOTAL (I) 369685 44673 325011 111890
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 89745 2929 86815 68113
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3074 3074 1687
Autres créances 35978 35978 11936
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 288 288 288
Disponibilités 149168 149168 90302
Charges constatées d’avance 1023 1023 996
TOTAL (II) 279278 2929 276349 173323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 648963 47603 601360 285213
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 11500 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 20340
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 156933 129204
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100394 57729
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 290167 197933
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 130879 13636
Emprunts et dettes financières divers (4) 18 18
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 86216 26577
Dettes fiscales et sociales 93913 46909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 164 138
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 311192 87280
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 601360 285213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 937184 937184 674741
Production vendue biens
Production vendue services 6717 6717 4286
Chiffres d’affaires nets 943901 943901 679027
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6587 13631
Autres produits 238 465
Total des produits d’exploitation (I) 950727 693124
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 498495 365242
Variation de stock (marchandises) -16364 3343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1631 459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 129296 91668
Impôts, taxes et versements assimilés 6913 4176
Salaires et traitements 144657 121837
Charges sociales 30796 18802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16164 12826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2929 5267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1053 4
Total des charges d’exploitation (II) 815573 623628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 135154 69496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 601 808
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 601 808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -601 -808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 134552 68687
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2415 365
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2415 1465
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 271
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 618
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 890
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2415 574
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36573 11533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 953143 694590
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 852748 636861
BENEFICE OU PERTE 100394 57729
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8210
Total Immobilisations corporelles 127239
Total Immobilisations financières 4950
Total Général 140399
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10810
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 351225
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7650
Total Général 369685
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28509 16164 44673
AMORTISSEMENTS Total Général 28509 16164 44673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5267 2929 5267 2929
TOTAL GENERAL 5267 2929 5267 2929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7650
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3074
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 24121
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11856
Charges constatées d’avance 1023
TOTAL ETAT DES CREANCES 47726 40076 7650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 130879 19628 73506
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 86216 86216
Personnel et comptes rattachés 24711 24711
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26760 26760
Impôts sur les bénéfices 14584 14584
T.V.A. 23852 23852
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4004 4004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 18 18
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 164 164
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 311192 199940 73506 37744
Emprunts souscrits en cours d’exercice 130000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13146
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel