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BILAN TBC DESAMIANTAGE 2017 Siren 792953291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1180	1180		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17241	338	16903	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110982	44160	66822	30946
Autres immobilisations corporelles	67125	34602	32523	12571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1800
TOTAL (I)	196528	80280	116248	45317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14605		14605	6305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1106
Clients et comptes rattachés	312395		312395	326437
Autres créances	13659		13659	25282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222377		222377	186921
Charges constatées d’avance	2431		2431	1113
TOTAL (II)	565467		565467	547163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761994	80280	681714	592480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168234		118733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174626		124500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352760		253134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97455		36530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341		1319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2033			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102069		205475	
Dettes fiscales et sociales	121704		92154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5353		3869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328954		339346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	681714		592480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262824		319441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	879		566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	763		763	
Production vendue biens				
Production vendue services	1304856		1304856	1094966
Chiffres d’affaires nets	1305619		1305619	1094966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36064	7967
Autres produits			12	38
Total des produits d’exploitation (I)			1341695	1102970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			763	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50690	34918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8300	3235
Autres achats et charges externes			659464	564950
Impôts, taxes et versements assimilés			9851	6199
Salaires et traitements			253674	198256
Charges sociales			91190	57603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37258	19409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	6632
Total des charges d’exploitation (II) 			1094820	891200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246875	211770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5210	3173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5210	3173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4968	-3173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241907	208597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598		456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598		2656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1370		40514	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2576		40514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1978		-37857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65303		46239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342536		1105626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1167910		981126	
BENEFICE OU PERTE	174626		124500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14480		3102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36064		7967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16939		7976	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180		
Total Immobilisations corporelles		85359		109988
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		88339		109988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195348
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	
Total Général			1800	196528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1180			1180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41842	37258		79100
AMORTISSEMENTS Total Général	43022	37258		80280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	664			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453			
Charges constatées d’avance	2431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328485	328485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985	985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96470	30340	66130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102069	102069		
Personnel et comptes rattachés	1394	1394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59220	59220		
Impôts sur les bénéfices	5903	5903		
T.V.A.	54926	54926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341	341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5353	5353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326921	260791	66130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier	116856		104219	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	369331		319554	
Location, charges locatives et de copropriété	78929		76652	
Personnel extérieur à l’entreprise	14160		22170	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32781		12975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164262		133599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	659464		564950	
Taxe professionnelle	261		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9590		5938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9851		6199	
Montant de la TVA. collectée	259896		117334	
Total TVA. déductible sur biens et services	119883		110291	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel