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BILAN SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE 2021 Siren 792954992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6277	5007	1270	1871
Autres immobilisations corporelles	28954	25794	3160	4919
Immobilisations en cours	27742		27742	27742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62973	30801	32172	34532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349503	276690	72813	370024
Autres créances	394639		394639	290708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7		7	9714
Charges constatées d’avance	280256		280256	420175
TOTAL (II)	1024406	276690	747716	1090621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087379	307491	779888	1125153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150310		168856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120181		-18546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402491		282310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			541459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227287		169397	
Dettes fiscales et sociales	95862		99479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2640	
Autres dettes	54249		29868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377397		842843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779888		1125153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	320935		320935	700562
Chiffres d’affaires nets	320935		320935	700562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			582562	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17849	45434
Autres produits			76	204
Total des produits d’exploitation (I)			921422	746200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1862	914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614541	559139
Impôts, taxes et versements assimilés			21471	24943
Salaires et traitements			128861	125483
Charges sociales			15936	36599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2360	2017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5112	14972
Total des charges d’exploitation (II) 			790143	764068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131279	-17868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			643	473
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	1091
Différences négatives de change			212	60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	1151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151	-679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131429	-18546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19248			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930065		746672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809883		765219	
BENEFICE OU PERTE	120181		-18546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144957		
Total Immobilisations financières				
Total Général		144957		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27742		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81984	62973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			81984	62973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110425	2360	81984	30801
AMORTISSEMENTS Total Général	110425	2360	81984	30801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276690			276690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276690			276690
TOTAL GENERAL	276690			276690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	276690	276690		
Autres créances clients	72813	72813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46978	46978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20019	20019		
Groupe et associés	327643	327643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	280256	280256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024399	1024399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227287	227287		
Personnel et comptes rattachés	19570	19570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31620	31620		
Impôts sur les bénéfices	19248	19248		
T.V.A.	3981	3981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21443	21443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54249	54249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377397	377397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel