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BILAN SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE 2020 Siren 792954992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6277	4406	1871	2472
Autres immobilisations corporelles	110938	106019	4919	3815
Immobilisations en cours	27742		27742	9422
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144957	110425	34532	15709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				978
Clients et comptes rattachés	646713	276690	370024	75376
Autres créances	290708		290708	222783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9714		9714	6778
Charges constatées d’avance	420175		420175	561346
TOTAL (II)	1367310	276690	1090621	867261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512267	387115	1125153	882970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168856		56745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18546		112111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282310		300856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	541459		241660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169397		161734	
Dettes fiscales et sociales	99479		156332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640			
Autres dettes	29868		22389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842843		582114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1125153		882970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700562		700562	1163044
Chiffres d’affaires nets	700562		700562	1163044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45434	30999
Autres produits			204	781
Total des produits d’exploitation (I)			746200	1194824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			914	2618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559139	610865
Impôts, taxes et versements assimilés			24943	59497
Salaires et traitements			125483	245733
Charges sociales			36599	92060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2017	3071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14972	6666
Total des charges d’exploitation (II) 			764068	1047602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17868	147222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			473	3779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	4010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1091	
Différences négatives de change			60	435
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1151	435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-679	3575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18546	150797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746672		1198834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	765219		1086723	
BENEFICE OU PERTE	-18546		112111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124750		20840
Total Immobilisations financières				
Total Général		124750		20840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		27742		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			633	144957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			633	144957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109041	2017	633	110425
AMORTISSEMENTS Total Général	109041	2017	633	110425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286755		10066	276690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286755		10066	276690
TOTAL GENERAL	286755		10066	276690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646713	646713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38687	38687		
T. V. A.	191588	191588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50866	50866		
Groupe et associés	9567	9567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	420175	420175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357596	1357596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	541459	541459		
Fournisseurs et comptes rattachés	169397	169397		
Personnel et comptes rattachés	22566	22566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30905	30905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28024	28024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17984	17984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2640	2640		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29868	29868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842843	842843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel