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BILAN SM2M PARTICIPATIONS 2018 Siren 792939852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	228697		228697	228697
Immobilisations incorporelles – Autres	27000		27000	27000
Immobilisations corporelles	77541	68246	9295	18792
Immobilisations financières	2800		2800	2800
Total Actif Immobilisé	336038	68246	267792	277289
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8408		8408	8928
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Créances – Clients et comptes rattachés	1639		1639	2030
Créances – Autres	84174		84174	67216
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29612		29612	26624
Caisse				
Charges constatées d’avance	2524		2524	3740
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128157		128157	108538
Total général Actif	464195	288244		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17884	7866
Résultat de l’exercice			16710	10018
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100595	83884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65848	87948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25253	22139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		175971		
Autres dettes			204253	191856
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			295355	301943
Total général Passif			395949	385827
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258936		288244	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	426		30282	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259362		318526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107781		145437	
Variation de stock (marchandises)	520		-1382	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46971		51633	
(dont taxe professionnelle)	1094			
Impôts, taxes et versements assimilés	3227		3955	
Rémunérations du personnel 	59099		71968	
Charges sociales	9464		14381	
Dotations aux amortissements	9496		13492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1846		1371	
Total des charges d’exploitation	238404		300855	
Résultat d’exploitation	20958		17670	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1687		4675	
Charges exceptionnelles	227		2135	
Impôts sur les bénéfices	2333		842	
Bénéfice ou perte	16710		10018	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39941			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17082			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			336038	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39941	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17082	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel