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BILAN SARL 4M 2018 Siren 792922114				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	61400		61400	61400
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49208	21862	27346	33597
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	113608	21862	91746	97997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3400		3400	4917
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6804		6804	3224
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26681		26681	86049
Caisse				
Charges constatées d’avance	2138		2138	1588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39022		39022	95778
Total général Actif	152630			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			125	125
Réserves réglementées				
Autres réserves			17617	12631
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7097	32486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13145	50242
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40223	56566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8044	11677
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42366		
Autres dettes			69356	75289
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117623	143533
Total général Passif			130768	193775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26138	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			31000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	197383		240804	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3919		4485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201302		245289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83793		94083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1517		-2121	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41661		41076	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4208		1742	
Rémunérations du personnel 	60704		58021	
Charges sociales	3840		2349	
Dotations aux amortissements	10087		9038	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	729		720	
Total des charges d’exploitation	206540		204908	
Résultat d’exploitation	-5238		40381	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	31000		1667	
Charges financières	1033		977	
Charges exceptionnelles	31826		2861	
Impôts sur les bénéfices			5724	
Bénéfice ou perte	-7097		32486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24439			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1339	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			110119	
Total Immobilisations (Augmentations)			34489	
Total Immobilisations (Diminutions)			31000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30653	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			31000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			347	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24439	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel