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BILAN REGAIN 2020 Siren 792907511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5000	5000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11009	6001	5008	6512
Autres immobilisations corporelles	33811	28888	4923	7150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305		305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53125	39889	13236	16967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45710		45710	84076
Autres créances	39628	36572	3055	39543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298139		298139	55045
Charges constatées d’avance	2829		2829	1721
TOTAL (II)	386308	36572	349735	180387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	439434	76462	362972	197354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34420		30685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	855		3735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81475		80620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22074		4619	
Dettes fiscales et sociales	115808		104023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13612		8091	
TOTAL (IV)	281496		116733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362972		197354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151496		116733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560650		560650	569944
Chiffres d’affaires nets	560650		560650	569944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165178	153140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20913	22856
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			746742	745941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87440	66256
Impôts, taxes et versements assimilés			12353	9867
Salaires et traitements			474317	521721
Charges sociales			129500	137778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4254	3449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36572	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			744439	739072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2302	6869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2142	2051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2142	2051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2140	-2048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162	4820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	838		1565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	838		1565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		2651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145		2651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	692		-1085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747583		747509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746728		743774	
BENEFICE OU PERTE	855		3735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6030			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		44296		524
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		52601		524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				53125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30634	4254		34889
AMORTISSEMENTS Total Général	35634	4254		39889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		36572		36572
Total Provisions pour dépréciation		36572		36572
TOTAL GENERAL		36572		36572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36572		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45710	45710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255	255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36572	36572		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2800	2800		
Charges constatées d’avance	2829	2829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88168	88168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130000		130000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22074	22074		
Personnel et comptes rattachés	44559	44559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50116	50116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15400	15400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5732	5732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13612	13612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	281496	151496	130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28			
Location, charges locatives et de copropriété	7613			
Personnel extérieur à l’entreprise	24948			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87440			
Taxe professionnelle	1668			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10685			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12353			
Montant de la TVA. collectée	91343			
Total TVA. déductible sur biens et services	10571			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28