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BILAN OPTIMOBI 2019 Siren 792915118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	2061	3439	980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40737		40737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31782	10227	21555	17038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	14000
TOTAL (I)	92089	12287	79802	32088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138546	5600	132946	93414
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406236	50476	355760	490451
Autres créances	64210		64210	65792
Capital souscrit et appelé, non versé	110000		110000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516		516	15
Charges constatées d’avance	664		664	290
TOTAL (II)	720172	56076	664096	649961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812261	68364	743897	682049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54491		29600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17276		59891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167		211	
TOTAL (I)	223382		100702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103012		73675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2910		887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265814		311233	
Dettes fiscales et sociales	111487		164939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37291		19802	
Produits constatés d’avance (2)			10811	
TOTAL (IV)	520516		581347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743897		682049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485568		565982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51302		37365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		3500
Total Immobilisations corporelles		23382		51433
Total Immobilisations financières		14070		
Total Général		39452		54933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2296	72519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14070
Total Général			2296	92089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020	1040		2061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6343	5805	1922	10227
AMORTISSEMENTS Total Général	7364	6846	1922	12287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167
Total Provisions réglementées	211		44	167
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5600			5600
Sur comptes clients	50476			50476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56076			56076
TOTAL GENERAL	56288		44	56243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux	77046	77046		
Autres créances clients	329190	329190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12929	12929		
T. V. A.	19461	19461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110000	110000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31820	31820		
Charges constatées d’avance	664	664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595110	581110	14000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51302	51302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51710	16763	34947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265814	265814		
Personnel et comptes rattachés	50251	50251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10553	10553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48972	48972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1712	1712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2910	2910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37291	37291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520516	485568	34947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33586			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier	23006		27256	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31860		2824	
Location, charges locatives et de copropriété	25764		6404	
Personnel extérieur à l’entreprise	5356		7272	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63236		52601	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138837		91380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265053		160481	
Taxe professionnelle	192		250	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4223		2479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4415		2729	
Montant de la TVA. collectée	236773		163676	
Total TVA. déductible sur biens et services	212016		194848	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel