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BILAN OPTIMOBI 2018 Siren 792915118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1020	980	1369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23382	6343	17038	15445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	39086
TOTAL (I)	39452	7364	32088	55969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99014	5600	93414	59681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540927	50476	490451	321130
Autres créances	65792		65792	14883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15		15	12899
Charges constatées d’avance	290		290	1815
TOTAL (II)	706038	56076	649961	410408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745489	63440	682049	466377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29600		12450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59891		17150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211		372	
TOTAL (I)	100702		40972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73675		41839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	887		1139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311233		202613	
Dettes fiscales et sociales	164939		140941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19802		2232	
Produits constatés d’avance (2)	10811		36642	
TOTAL (IV)	581347		425406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682049		466377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565982		406441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37365		16798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		19232		4150
Total Immobilisations financières		39156		
Total Général		60388		4150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25086	14070
Total Général			25086	39452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631	389		1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3787	2556		6343
AMORTISSEMENTS Total Général	4419	2945		7364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211
Total Provisions réglementées	372		161	211
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5600		5600
Sur comptes clients	43554	7450	528	50476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43554	13050	528	56076
TOTAL GENERAL	43927	13050	689	56288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13350	528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux	77046	77046		
Autres créances clients	463881	463881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5033	5033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18743	18743		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3570	3570		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38446	38446		
Charges constatées d’avance	290	290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621009	607009	14003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37365	37365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36310	20946	153641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311233	3112		
Personnel et comptes rattachés	23419	23119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9132	9132		
Impôts sur les bénéfices	18281	18281		
T.V.A.	110296	110296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3212	3213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	887	887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19802	19802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10811	10811		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16414			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27266			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2824		17836	
Location, charges locatives et de copropriété	6404		10172	
Personnel extérieur à l’entreprise	7272		15771	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52601		71976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91380		141489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160481		257244	
Taxe professionnelle	250		545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2479		4031	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2729		4576	
Montant de la TVA. collectée	163676		257839	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel