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BILAN NO LIMIT 2021 Siren 792963142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525	525		
Autres immobilisations corporelles	53986	50695	3291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13539		13539	
TOTAL (I)	103049	51220	51829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57826		57826	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12314		12314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133657		133657	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	203798		203798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306847	51220	255627	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12355			
Dettes fiscales et sociales	35489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255627			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344002		344002	
Production vendue biens				
Production vendue services	2806		2806	
Chiffres d’affaires nets	346808		346808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20001	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1807	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			368623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112885	
Variation de stock (marchandises)			-22730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111336	
Impôts, taxes et versements assimilés			8396	
Salaires et traitements			121238	
Charges sociales			21227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	
Total des charges d’exploitation (II) 			357501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359867			
BENEFICE OU PERTE	8756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2843			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9562			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	261			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		53253		1258
Total Immobilisations financières		13539		
Total Général		101792		1258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13539
Total Général				103049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49228	1992		51220
AMORTISSEMENTS Total Général	49228	1992		51220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13539	13539		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12314	12314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25853	25853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71000	71000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12355	12355		
Personnel et comptes rattachés	16588	16588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3528	3528		
Impôts sur les bénéfices	1281	1281		
T.V.A.	13513	13513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	580	580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4660	4660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123505	123505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57130			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7911			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46295			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111336			
Taxe professionnelle	1975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8396			
Montant de la TVA. collectée	70048			
Total TVA. déductible sur biens et services	40028			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel