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BILAN KALIOBE 2021 Siren 792977340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282	26	255	17217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406963		406963	396963
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1965		1965	1965
TOTAL (I)	409210	26	409183	416145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	29400		29400	23400
Autres créances	5295		5295	10541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37426		37426	26668
Charges constatées d’avance	6018		6018	468
TOTAL (II)	80139		80139	61076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489349	26	489322	477221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	129500		129500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12950		12950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235401		201530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22331		33871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9825		9825	
TOTAL (I)	410008		387677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26130		26130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9579		6228	
Dettes fiscales et sociales	25982		22390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17622		7622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79314		89544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489322		477221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79314		89544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144500		144500	148500
Chiffres d’affaires nets	144500		144500	148500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				404
Autres produits			753	1559
Total des produits d’exploitation (I)			145253	150463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13314	16435
Impôts, taxes et versements assimilés			2712	2332
Salaires et traitements			78436	69275
Charges sociales			27059	21876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5904	6012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1264	1066
Total des charges d’exploitation (II) 			128689	116995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16564	33469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7622
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	1194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	1194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246	6428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16318	39897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21975			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11339		402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10636		-402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4623		5624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	167228		158086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144897		124215	
BENEFICE OU PERTE	22331		33871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	251			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24047		282
Total Immobilisations financières		398928		10000
Total Général		422975		10282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24047	282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				408928
Total Général			24047	409210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6830	5904	12708	26
AMORTISSEMENTS Total Général	6830	5904	12708	26
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9825
Total Provisions réglementées	9825			9825
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9825			9825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1965		1965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29400	29400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1002	1002		
T. V. A.	3889	3889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	404	404		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6018	6018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42678	40713	1965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9579	9579		
Personnel et comptes rattachés	9788	9788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6802	6802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7400	7400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1992	1992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26130	26130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17622	17622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79314	79314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel