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BILAN JAG PARTNERS 2015 Siren 792946964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10000	3743	6257	7686
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	909	909		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41517	20212	21305	26831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15987		15987	15987
TOTAL (I)	148413	24864	123549	130504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62667		62667	25318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12743		12743	8480
Capital souscrit et appelé, non versé				50000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58476		58476	10337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133886		133886	94135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	282299	24864	257435	224639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43000		43000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-95284		-22917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11177		-72367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33107		-44284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	234514		228267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33041		21505	
Dettes fiscales et sociales	20712		19151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290542		268922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257435		224639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290542		268922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362440		362440	271624
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	362440		362440	271624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1028
Autres produits			194	37
Total des produits d’exploitation (I)			362633	272690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121346	95522
Variation de stock (marchandises)			-37349	8972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21065	975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137462	89261
Impôts, taxes et versements assimilés			4730	1998
Salaires et traitements			75392	95814
Charges sociales			17973	30078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8666	10684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	12199
Total des charges d’exploitation (II) 			349448	345503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13185	-72813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	3
Différences négatives de change			254	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12916	-72817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1739		450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362633		273140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351457		345506	
BENEFICE OU PERTE	11177		-72367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			12172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80909		
Total Immobilisations corporelles		39990		1528
Total Immobilisations financières		15987		
Total Général		146886		1528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15987
Total Général				148414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2314	1429		3743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	909			909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12975	7237		20212
AMORTISSEMENTS Total Général	16198	8666		24864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15987	15987		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4524			
T. V. A.	2761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5458			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28730	28730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33041	33041		
Personnel et comptes rattachés	4311	4311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7501	7501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7263	7263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637	1637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234514	234514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2274	2274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290542	290542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45400		880	
Location, charges locatives et de copropriété	66398		65182	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6976		10497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18688		12702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137462		89261	
Taxe professionnelle	3274		974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1456		1024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4730		1998	
Montant de la TVA. collectée	116809		53530	
Total TVA. déductible sur biens et services	40328		81369	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		4