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BILAN IDF MONTIGNY 2018 Siren 792935660
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7390 2564 4826
Fonds commercial 1 1
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 159917 54653 105264
Autres immobilisations corporelles 562772 75858 486914
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 730080 133075 597005
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 669 669
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 40583 40583
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 67267 67267
Autres créances 233310 233310
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 199824 199824
Charges constatées d’avance 146699 146699
TOTAL (II) 688351 688351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1418431 133075 1285356
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -340606
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -161975
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -501581
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 934161
Emprunts et dettes financières divers (4) 579598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 218159
Dettes fiscales et sociales 52408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2612
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1786938
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1285356
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1002542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 590
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2797573 2797573
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2797573 2797573
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1556
Autres produits 116
Total des produits d’exploitation (I) 2799245
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1706448
Variation de stock (marchandises) -12407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1536
Autres achats et charges externes 711953
Impôts, taxes et versements assimilés 15657
Salaires et traitements 279104
Charges sociales 86509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 100118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30673
Total des charges d’exploitation (II) 2939105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -139860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 171
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 171
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20490
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -160178
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22269
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22269
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4668
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19398
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 24065
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1796
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2821685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2983659
BENEFICE OU PERTE -161975
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3926 3465
Total Immobilisations corporelles 591163 153795
Total Immobilisations financières
Total Général 595089 157260
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7391
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22269 722689
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 22269 730080
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 528 2036 2564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35300 98082 2871 130511
AMORTISSEMENTS Total Général 35828 100118 2871 133075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 67267 67267
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 39056 39056
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 162509 162509
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31744 31744
Charges constatées d’avance 146699 146699
TOTAL ETAT DES CREANCES 447276 447276
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 590 590
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 933571 149175 604741
Emprunts et dettes financières divers 224 224
Fournisseurs et comptes rattachés 218159 218159
Personnel et comptes rattachés 17742 17742
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21185 21185
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31 31
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13450 13450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 579375 579375
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2612 2612
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1786938 1002542 604741 179654
Emprunts souscrits en cours d’exercice 290396
Emprunts remboursés en cours d’exercice 115184
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel