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BILAN IDF MONTIGNY 2017 Siren 792935660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3925	528	3397	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180802	21037	159764	855
Autres immobilisations corporelles	410361	14263	396098	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	595089	35828	559261	855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2205		2205	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28176		28176	
Avances et acomptes versés sur commandes	6244		6244	78387
Clients et comptes rattachés	82517		82517	
Autres créances	389112		389112	33511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230808		230808	
Charges constatées d’avance	158514		158514	
TOTAL (II)	897575		897575	111898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1492664	35828	1456836	112753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22323		-11620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318284		-10703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-339606		-21323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758392		31016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	695485		99069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269626		3360	
Dettes fiscales et sociales	72907		631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1796443		134076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456836		112753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1146595		134076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33		31016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	881258		881258	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	881258		881258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9536	
Autres produits			20	1001
Total des produits d’exploitation (I)			890814	1001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605902	
Variation de stock (marchandises)			-28176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2205	
Autres achats et charges externes			429268	11137
Impôts, taxes et versements assimilés			6680	
Salaires et traitements			97289	
Charges sociales			33586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42358	40
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11203	
Total des charges d’exploitation (II) 			1201247	11178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310433	-10177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13435	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13435	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13415	-526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-323848	-10703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118922			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009756		1001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328039		11703	
BENEFICE OU PERTE	-318284		-10703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	660			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8812			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3926
Total Immobilisations corporelles		895		710046
Total Immobilisations financières				
Total Général		895		713972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119778	591163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			119778	595089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		528		528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40	41830	6570	35300
AMORTISSEMENTS Total Général	40	42358	6570	35828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82517	82517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3811	3811		
T. V. A.	147427	147427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206888	206888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30986	30986		
Charges constatées d’avance	158514	158514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630143	630143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758359	108510	437859	
Emprunts et dettes financières divers	114	114		
Fournisseurs et comptes rattachés	269626	269626		
Personnel et comptes rattachés	10188	10188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46275	46275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14320	14320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2124	2124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695371	695371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33	33		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1796443	1146595	437859	211990
Emprunts souscrits en cours d’exercice	767384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel