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BILAN CAVALLARI MOTORS 2020 Siren 792944548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9828	9828		
Fonds commercial	298438		298438	298438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	508333	298632	209700	235436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136976	69676	67300	53127
Autres immobilisations corporelles	1036860	221779	815080	453616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				33367
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18327		18327	17830
TOTAL (I)	2008762	599916	1408846	1091815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	60885		60885	86741
En cours de production de services	2127		2127	1383
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3227327	17648	3209678	3682048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713053	1345	711707	705793
Autres créances	699763		699763	674570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143661		143661	48995
Charges constatées d’avance	62522		62522	95522
TOTAL (II)	4909339	18994	4890345	5295056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6918103	618911	6299192	6386872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103525		-157877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46319		54352	
Subventions d’investissement	5684		6440	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248479		202914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	651709		810722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152463		1520343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3884428		3401975	
Dettes fiscales et sociales	370330		171625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	991780		279290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6050712		6183957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6299192		6386872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6050712		4391291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651709		771530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12334286		12334286	12922448
Production vendue biens	18573		18573	20317
Production vendue services	1854789		1854789	1902225
Chiffres d’affaires nets	14207649		14207649	14844991
				
Production stockée			1113	25486
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4899	933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449562	365040
Autres produits			1064	1525
Total des produits d’exploitation (I)			14664290	15237977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11416187	12473998
Variation de stock (marchandises)			459518	-57442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6184	11133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1637648	1680234
Impôts, taxes et versements assimilés			83202	74111
Salaires et traitements			603956	583938
Charges sociales			229873	243864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226105	143364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17648	13252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9142	6232
Total des charges d’exploitation (II) 			14689468	15172687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25178	65290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24247	20659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24247	20659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24247	-20659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49425	44630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321563		25581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321563		26581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1818		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224000		17627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225818		18459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95745		8121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14985853		15264558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14939533		15210205	
BENEFICE OU PERTE	46319		54352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18327		18327	
Clients douteux ou litigieux	2070	2070		
Autres créances clients	785480	785480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137159	137159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436859	436859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51241	51241		
Charges constatées d’avance	62522	62522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493667	1475339	18327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651709	651709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3884428	3884428		
Personnel et comptes rattachés	53540	53540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148621	148621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164187	164187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3981	3981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1027789	1027789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116455	116455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6050713	6050713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel