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BILAN CAVALLARI MOTORS 2018 Siren 792944548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9828	9828		
Fonds commercial	298438		298438	298438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386804	204644	182159	221261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100189	45110	55079	51683
Autres immobilisations corporelles	473877	96843	377034	117280
Immobilisations en cours				5500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1920
Autres immobilisations financières	300		300	120
TOTAL (I)	1269437	356426	913011	696202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55436		55436	50464
En cours de production de services	7202		7202	22029
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3637858	12619	3625238	3190739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737786	1345	736440	480300
Autres créances	182999		182999	352618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79852		79852	81139
Charges constatées d’avance	68995		68995	74949
TOTAL (II)	4770131	13965	4756165	4252238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6039568	370392	5669176	4948441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115455		-104213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42421		-11242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142122		184545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766691		430977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51677		576123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112382			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3164140		3187433	
Dettes fiscales et sociales	176021		163764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1067733		273849	
Produits constatés d’avance (2)	188407		131751	
TOTAL (IV)	5527053		4763896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5669176		4948441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4763896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			244671	
Dont emprunts participatifs	51677			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13620792		13620792	12043607
Production vendue biens	-1117471		-1117471	-1092591
Production vendue services	1642105		1642105	1237868
Chiffres d’affaires nets	14145427		14145427	12188884
				
Production stockée			-14826	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1899	592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173403	132698
Autres produits			5821	485
Total des produits d’exploitation (I)			14311725	12322661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13811087	12912554
Variation de stock (marchandises)			-294941	-230272
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1344705	-1265282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147177	-1015297
Autres achats et charges externes			1481311	1212270
Impôts, taxes et versements assimilés			49200	51928
Salaires et traitements			586165	478899
Charges sociales			266940	221587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109902	88837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12619	9972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			496	4229
Total des charges d’exploitation (II) 			14530901	12469427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219175	-146765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25814	14461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25814	14461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25779	-14394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244955	-161160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216844		154441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216844		154441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14066		4360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14311		4522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202533		149918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14528604		12477168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14571025		12488410	
BENEFICE OU PERTE	-42421		-11242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				342519
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46442	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	2070	2070		
Autres créances clients	735717	735717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95066	95066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87933	87933		
Charges constatées d’avance	68996	68996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	990081	990081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650885	650885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115806	76615	39191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3164140	3164140		
Personnel et comptes rattachés	54103	54103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67466	67466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50611	50611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3841	3841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51678	51678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1067733	1067733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188408	188408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5414672	5375480	39191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel