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BILAN CAVALLARI MOTORS 2017 Siren 792944548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9828	9828		
Fonds commercial	298438		298438	298438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386804	165543	221261	246909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84693	33010	51683	44046
Autres immobilisations corporelles	187797	70517	117280	71398
Immobilisations en cours	5500		5500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1920		1920	
Autres immobilisations financières	120		120	1319
TOTAL (I)	975101	278899	696202	662110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50464		50464	15070
En cours de production de services	22029		22029	1029
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3200712	9973	3190739	2000173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481646	1346	480300	558651
Autres créances	352618		352618	297528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81139		81139	28631
Charges constatées d’avance	74949		74949	57293
TOTAL (II)	4263557	11318	4252238	2958375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5238658	290217	4948441	3620485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104213		-104213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184545		195787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430977		476139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576123		482582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3187433		1906730	
Dettes fiscales et sociales	163764		189668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273849		277688	
Produits constatés d’avance (2)	131751		91892	
TOTAL (IV)	4763896		3424698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4948441		3620485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4763896		3234175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244671		213544	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10887415		10887415	9553839
Production vendue biens	6323		6323	5165
Production vendue services	1295147		1295147	1241309
Chiffres d’affaires nets	12188885		12188885	10800313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			593	535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132699	141904
Autres produits			485	521
Total des produits d’exploitation (I)			12322662	10943273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11640967	9105964
Variation de stock (marchandises)			-1245569	-43810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6305	2403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1212271	1061492
Impôts, taxes et versements assimilés			51928	50574
Salaires et traitements			495253	520055
Charges sociales			205233	227491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88837	67310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9973	12709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4229	200
Total des charges d’exploitation (II) 			12469427	11004389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146766	-61116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14462	20571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14462	20571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14395	-20571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161160	-81687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154441		123427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154441		123427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		9491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4361		32249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4523		41740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149918		81687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12477170		11066700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12488412		11066700	
BENEFICE OU PERTE	-11242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121335		138658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308266		
Total Immobilisations corporelles		559559		125669
Total Immobilisations financières		1319		1920
Total Général		869145		127589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20434	664795
Prêts et immobilisations financières			1199	
Total Immobilisations financières			1199	2040
Total Général			21633	975101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9828			9828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197206	88837	16973	269071
AMORTISSEMENTS Total Général	207035	88837	16973	278899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11363	9973	11363	9973
Sur comptes clients	1346			1346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12709	9973	11363	11318
TOTAL GENERAL	12709	9973	11363	11318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9973	11363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1920	1920		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	2070			
Autres créances clients	479576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17807			
Groupe et associés	57122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104477			
Charges constatées d’avance	74949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	911253	911253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244671	244671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186306	186306		
Emprunts et dettes financières divers	180571	180571		
Fournisseurs et comptes rattachés	3187433	3187433		
Personnel et comptes rattachés	77014	77014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57952	57952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28798	28798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395552	395552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273849	273849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131751	131751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4763896	4763896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11