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BILAN CAVALLARI MOTORS 2016 Siren 792944548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9828	9828		
Fonds commercial	298438		298438	298438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374107	127198	246909	249207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65663	21616	44046	30619
Autres immobilisations corporelles	119789	48392	71398	60066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1319		1319	60
TOTAL (I)	869145	207035	662110	638390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15070		15070	3447
En cours de production de services	1029		1029	1104
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2011537	11363	2000173	1976089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559996	1346	558651	368846
Autres créances	297528		297528	142165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28631		28631	114406
Charges constatées d’avance	57293		57293	38596
TOTAL (II)	2971084	12709	2958375	2644652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3840229	219744	3620485	3283043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104213		-141781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			37568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195787		195787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476139		333723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482582		243332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1906730		2194907	
Dettes fiscales et sociales	189668		205655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277688		161	
Produits constatés d’avance (2)	91892		109478	
TOTAL (IV)	3424698		3087256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3620485		3283043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3234175		2581750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	213544		811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9527894	25945	9553839	8330718
Production vendue biens	5165		5165	2916
Production vendue services	1241309		1241309	897070
Chiffres d’affaires nets	10774368	25945	10800313	9230704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			535	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141904	142963
Autres produits			521	3217
Total des produits d’exploitation (I)			10943273	9376883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9105964	8092426
Variation de stock (marchandises)			-43810	-237421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2403	3774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061492	1054241
Impôts, taxes et versements assimilés			50574	42594
Salaires et traitements			520055	379245
Charges sociales			227491	170287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67310	56283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12709	3246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	278
Total des charges d’exploitation (II) 			11004389	9564952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61116	-188069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20571	23385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20571	23385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20571	-23385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81687	-211454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123427		249397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123427		249397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9491		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41740		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81687		249022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11066700		9626280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11066700		9588712	
BENEFICE OU PERTE			37568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138658		142963	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308266		
Total Immobilisations corporelles		470455		92242
Total Immobilisations financières		60		1259
Total Général		778782		93502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3138	559559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1319
Total Général			3138	869145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9828			9828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130563	67310	667	197206
AMORTISSEMENTS Total Général	140391	67310	667	207035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3186	11363	3186	11363
Sur comptes clients	60	1346	60	1346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3246	12709	3246	12709
TOTAL GENERAL	3246	12709	3246	12709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12709	3246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1319	1319		
Clients douteux ou litigieux	1615			
Autres créances clients	558382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9311			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211324			
Charges constatées d’avance	57293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	916137	916137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	213544	213544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262595	72071	190524	
Emprunts et dettes financières divers	180822	180822		
Fournisseurs et comptes rattachés	1906730	1906730		
Personnel et comptes rattachés	41323	41323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57942	57942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84501	84501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5902	5902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301760	301760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277688	277688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91892	91892		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3424698	3234175	190524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel