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BILAN ANAE 2016 Siren 792927626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40399		40399	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8436	8436		
Autres immobilisations corporelles	39145	36763	2383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372		1372	
TOTAL (I)	89352	45198	44154	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315609	91408	224201	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52050	12729	39321	
Autres créances	3477		3477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5078		5078	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	376214	104137	272077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465566	149335	316231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34905			
Report à nouveau	12140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67072			
Dettes fiscales et sociales	30850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5633			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	321291		321291	
Production vendue biens				
Production vendue services	19042		19042	
Chiffres d’affaires nets	340333		340333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			173	
Total des produits d’exploitation (I)			340506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225328	
Variation de stock (marchandises)			-8848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42896	
Impôts, taxes et versements assimilés			13882	
Salaires et traitements			43387	
Charges sociales			13763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6485	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			339539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			967	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	341106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339539			
BENEFICE OU PERTE	1567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40399		
Total Immobilisations corporelles		50248		2333
Total Immobilisations financières		1372		
Total Général		92019		2333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	47581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1372
Total Général			5000	89352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49318	880	5000	45198
AMORTISSEMENTS Total Général	49318	880	5000	45198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89046	2362		91408
Sur comptes clients	8606	4123		12729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97652	6485		104137
TOTAL GENERAL	97652	6485		104137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6485		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1372			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1891			
T. V. A.	623			
Autres impôts, taxes versements assimilés	963			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56899	55527	1372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5633	5633		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67072	67072		
Personnel et comptes rattachés	1628	1628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6306	6306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22656	22656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259	259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149078	149078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4225	4225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256858	256858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1090			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5228			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42896			
Taxe professionnelle	3372			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13882			
Montant de la TVA. collectée	67867			
Total TVA. déductible sur biens et services	52297			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3