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BILAN ALLOUCHE 2020 Siren 792944415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7402	4204	3198	2713
Autres immobilisations corporelles	40218	18941	21277	14921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	90000
Autres immobilisations financières	114921		114921	47901
TOTAL (I)	252541	23145	229396	155535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1
En cours de production de services			4	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			5	
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	8489
Clients et comptes rattachés	336110		336110	327116
Autres créances	46037		46037	36961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93564		93564	9741
Charges constatées d’avance	60101		60101	811
TOTAL (II)	565812		565812	383118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818353	23145	795208	538653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	94000		94000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400		9400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18102		48981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2569		-30879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124071		121502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272115		73697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97238		88534	
Dettes fiscales et sociales	300077		254341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1686		580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671137		417151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795208		538653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437137		394398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1596142		1596142	1663522
Chiffres d’affaires nets	1596142		1596142	1663522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2665	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97133	12477
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			1695947	1676009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4698	4904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923881	954430
Impôts, taxes et versements assimilés			14973	9722
Salaires et traitements			628502	620903
Charges sociales			100386	114138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4105	3425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1676552	1707538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19395	-31529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1517	3960
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1521	3960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1521	-3959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17874	-35488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3188		16042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3188		16042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16668		11434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16668		11434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13480		4609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699135		1692052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696566		1722931	
BENEFICE OU PERTE	2569		-30879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97133		12	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36674		10946
Total Immobilisations financières		137901		67020
Total Général		174575		77966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204921
Total Général				252541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19040	4105		23145
AMORTISSEMENTS Total Général	19040	4105		23145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000	90000		
Autres immobilisations financières	114921	114921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336110	336110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2273	2273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14123	14123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12238	12238		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17403	17403		
Charges constatées d’avance	60101	60101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	647169	647169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38115	38115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234000		234000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97238	97238		
Personnel et comptes rattachés	83055	83055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114306	114306		
Impôts sur les bénéfices	1825	1825		
T.V.A.	97890	97890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1686	1686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671137	437137	234000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	234000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	367359		388584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38451		10261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	518071		555585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	923881		954430	
Taxe professionnelle	825		437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14148		9285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14973		9722	
Montant de la TVA. collectée	319228		332704	
Total TVA. déductible sur biens et services	129430		141762	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25