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BILAN AJS CONCEPT 2018 Siren 792976193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16950	1185	15765	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5424	993	4431	
Autres immobilisations corporelles	15261	11258	4003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38640	14426	24214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24627		24627	
En cours de production de biens	32975		32975	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175699	955	174744	
Autres créances	37777		37777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662		662	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	271740	955	270785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310380	15381	294999	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22169			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31161			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51292			
Dettes fiscales et sociales	63529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294999			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71281			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362255		362255	
Chiffres d’affaires nets	362255		362255	
				
Production stockée			5476	
Production immobilisée			16950	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746	
Autres produits			262	
Total des produits d’exploitation (I)			385689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3058	
Autres achats et charges externes			131488	
Impôts, taxes et versements assimilés			1210	
Salaires et traitements			148678	
Charges sociales			22761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			752	
Total des charges d’exploitation (II) 			400212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14998	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420214			
BENEFICE OU PERTE	-20889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		13588		24047
Total Immobilisations financières				15
Total Général		14578		24062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				38640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10869	2567		13436
AMORTISSEMENTS Total Général	11859	2567		14426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	955			955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	955			955
TOTAL GENERAL	955			955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1051	1051		
Autres créances clients	174648	174648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5240	5240		
T. V. A.	16678	16678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15859	15859		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	213476	213476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71281	71281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27559	14870	12689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51292	51292		
Personnel et comptes rattachés	4838	4838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25212	25212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30665	30665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2814	2814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82153	82153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295896	283207	12689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25375			
Location, charges locatives et de copropriété	28969			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8456			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68688			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131488			
Taxe professionnelle	606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1210			
Montant de la TVA. collectée	41810			
Total TVA. déductible sur biens et services	34458			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2