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BILAN ACE CONSEILS 2018 Siren 792901597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76118	11126	64991	57267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1450000		1450000	1450000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1526118	11126	1514991	1507267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75959		75959	39396
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2192
Clients et comptes rattachés	80584		80584	222777
Autres créances	41350		41350	16478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729067		729067	31364
Charges constatées d’avance	1850		1850	1260
TOTAL (II)	928812		928812	313468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454930	11126	2443803	1820735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231710		231710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23171		23171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770819		650556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402274		120263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1427975		1025700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396510		551458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45376		128728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22233		3880	
Dettes fiscales et sociales	289703		85010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26003		25956	
Produits constatés d’avance (2)	236000			
TOTAL (IV)	1015828		795034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2443803		1820735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1010083		1010083	578533
Chiffres d’affaires nets	1010083		1010083	578533
				
Production stockée			36563	116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6605	7050
Autres produits			17	16
Total des produits d’exploitation (I)			1053269	585716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148093	103652
Impôts, taxes et versements assimilés			48834	33621
Salaires et traitements			323902	279652
Charges sociales			165350	145824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14550	5158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	3
Total des charges d’exploitation (II) 			700800	567913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352468	17803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148000	119000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148000	119000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9571	13761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9571	13761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138428	105238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490897	123041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30043		3252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37090			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67133		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47614		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19518		3235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108141		6014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268402		707969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866127		587706	
BENEFICE OU PERTE	402274		120263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63366		69890
Total Immobilisations financières		1450000		
Total Général		1513366		69890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57138	76118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450000
Total Général			57138	1526118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6099	14551	9523	11127
AMORTISSEMENTS Total Général	6099	14551	9523	11127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80585	80585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3612	3612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37739	37739		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1850	1850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123786	123786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396510	189872	206638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22234	22234		
Personnel et comptes rattachés	9980	9980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33682	33682		
Impôts sur les bénéfices	101528	101528		
T.V.A.	143750	143750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	763	763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45377	45377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26004	26004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	236000	236000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015828	809190	206638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel