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BILAN VALORIS ENERGIE 2019 Siren 792858078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7365	1491	5874	240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20018	12065	7953	9403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6172		6172	6102
TOTAL (I)	33569	13556	20014	15760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470635		470635	160338
Autres créances	30911		30911	264797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731729		731729	866983
Charges constatées d’avance	108		108	1419
TOTAL (II)	1233383		1233383	1293537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266952	13556	1253397	1309297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1380		920	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401724		230997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171937		171187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685040		513104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200000		300000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279426		451205	
Dettes fiscales et sociales	88931		44037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568356		796193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253397		1309297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568356		796193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1134514		1134514	
Production vendue services	773584		773584	744224
Chiffres d’affaires nets	1908098		1908098	744224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				152
Autres produits			14	5
Total des produits d’exploitation (I)			1908112	744381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1272475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341788	445916
Impôts, taxes et versements assimilés			1383	1923
Salaires et traitements			66116	43739
Charges sociales			24079	17939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5286	3362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1711134	512882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196978	231499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			761	924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761	924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761	924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197739	232423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1992		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4004		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33999		-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59802		60336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1946876		745305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774940		574118	
BENEFICE OU PERTE	171937		171187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3643	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240		7125
Total Immobilisations corporelles		17673		2345
Total Immobilisations financières		6117		70
Total Général		24030		9540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6187
Total Général				33569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1491		1491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8270	3795		12065
AMORTISSEMENTS Total Général	8270	5286		13556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6172		6172	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470635	470635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30745	30745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166	166		
Charges constatées d’avance	108	108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507826	501654	6172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279426	279426		
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15665	15665		
Impôts sur les bénéfices	14550	14550		
T.V.A.	52162	52162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3754	3754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368356	368356		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73851		139845	
Location, charges locatives et de copropriété	34554		32017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201005		243109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2698	
Autres comptes	32378		28248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341788		445916	
Taxe professionnelle	712		713	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	671		1210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1383		1923	
Montant de la TVA. collectée	94155		91380	
Total TVA. déductible sur biens et services	122216		123276	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel