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BILAN VALORIS ENERGIE 2018 Siren 792858078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240		240	240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17673	8270	9403	12765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6102		6102	6042
TOTAL (I)	24030	8270	15760	19047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160338		160338	87682
Autres créances	264797		264797	293422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866983		866983	670074
Charges constatées d’avance	1419		1419	2177
TOTAL (II)	1293537		1293537	1053356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317566	8270	1309297	1072403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	920		460	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230997		330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171187		236927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513104		341917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	951		1811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451205		590785	
Dettes fiscales et sociales	44037		137890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796193		730486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309297		1072403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796193		730486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				248285
Production vendue services	550352	193872	744224	1126420
Chiffres d’affaires nets	550352	193872	744224	1374705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152	2099
Autres produits			5	212
Total des produits d’exploitation (I)			744381	1377016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				246126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445916	646492
Impôts, taxes et versements assimilés			1923	3128
Salaires et traitements			43739	94006
Charges sociales			17939	40208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3362	2607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	207
Total des charges d’exploitation (II) 			512882	1032774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231499	344242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			924	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924	144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			924	144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232423	344386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60336		107459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745305		1377646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574118		1140719	
BENEFICE OU PERTE	171187		236927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3643		6190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152		2099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240		
Total Immobilisations corporelles		17673		
Total Immobilisations financières		6042		75
Total Général		23955		75
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6117
Total Général				24030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4908	3362		8270
AMORTISSEMENTS Total Général	4908	3362		8270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6102		6102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160338	160338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3276	3276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35012	35012		
T. V. A.	42405	42405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3924	3924		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180180	180180		
Charges constatées d’avance	1419	1419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432656	426554	6102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451205	451205		
Personnel et comptes rattachés	904	904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7644	7644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34701	34701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951	951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496193	496193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			76662	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139845		200571	
Location, charges locatives et de copropriété	32017		28978	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243109		348048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2698			
Autres comptes	28248		68895	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445916		646492	
Taxe professionnelle	713		710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1210		2418	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1923		3128	
Montant de la TVA. collectée	91380		229839	
Total TVA. déductible sur biens et services	123276		102216	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel