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BILAN VALORIS ENERGIE 2017 Siren 792858078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	240		240	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17672	4907	12765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6041		6041	
TOTAL (I)	23954	4907	19047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87682		87682	
Autres créances	293421		293421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670074		670074	
Charges constatées d’avance	2177		2177	
TOTAL (II)	1053355		1053355	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1077309	4907	1072402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4199			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	460			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341916			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590785			
Dettes fiscales et sociales	137889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	248285		248285	
Production vendue services	1126420		1126420	
Chiffres d’affaires nets	1374705		1374705	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2098	
Autres produits			212	
Total des produits d’exploitation (I)			1377015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646491	
Impôts, taxes et versements assimilés			3127	
Salaires et traitements			94005	
Charges sociales			40208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	
Total des charges d’exploitation (II) 			1032773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	486			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140718			
BENEFICE OU PERTE	236927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6189			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5365		
Total Immobilisations corporelles		14385		3287
Total Immobilisations financières		2760		3767
Total Général		22510		7055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5125		240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17672
Prêts et immobilisations financières			486	
Total Immobilisations financières			486	6041
Total Général		5125	486	23954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2300	2607		4907
AMORTISSEMENTS Total Général	2300	2607		4907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6041			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11200			
Charges constatées d’avance	2177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389322	383280	6041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590785	590785		
Personnel et comptes rattachés	4693	4693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23232	23232		
Impôts sur les bénéfices	92382	92382		
T.V.A.	15513	15513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2068	2068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1811	1811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730485	730485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	76662			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200570			
Location, charges locatives et de copropriété	28978			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348048			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68894			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646491			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3127			
Montant de la TVA. collectée	229839			
Total TVA. déductible sur biens et services	102216			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel